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GAP Long Short FIM - GAP Asset Management

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GAP Long Short FIM - GAP Asset Management
GAP Long Short FIM
Maio 2016
Rentabilidade Acumulada de 26/04/2005 a 31/05/2016
Objetivo: superar substancialmente a variação do CDI em qualquer
período de 12 meses.
Política de Investimento: busca capturar oportunidades
sobretudo no mercado acionário, através da estruturação de
operações com ativos e seus instrumentos derivativos relacionados a
este mercado, tendo como pano de fundo sólidas análises macro e
microeconômica, a fim de superar substancialmente a variação do
CDI em qualquer período de 12 meses. O lastro do FUNDO é composto
por títulos públicos federais.
Grau de Risco: agressivo.
Público-alvo: investidores em geral.
Rentabilidades
Rentabilidades
Mai.
2016
Abr.
2016
Mar.
2016
Fev.
2016
Jan.
2016
Dez.
2015
Acum.
2016
Acum.
12 meses
Acum.
24 meses
Acum.
36 meses
Acum.
Início(*)
GAP Long Short
3,24%
1,10%
1,55%
0,20%
1,21%
1,00%
7,48%
16,82%
30,81%
45,72%
340,96%
CDI
1,11%
1,05%
1,16%
1,00%
1,05%
1,16%
5,50%
13,98%
27,14%
39,13%
240,55%
292,14%
103,87%
133,58%
20,20%
114,76%
85,75%
136,18%
120,28%
113,51%
116,83%
141,74%
Em % do CDI
Média do PL nos últimos 12 meses: R$ 636.928.694
Análises Estatísticas
Retorno
Em % do CDI
Maior retorno mensal
3,24%
292,14%
Menor retorno mensal
-0,91%
-95,87%
Análise Retornos
Volatilidade Histórica
últ. 12 meses
Análise Retornos Mensais vs CDI
Nº meses
% s/total
Meses abaixo de 50% do CDI
18
13,53
Meses entre 50% e 100% do CDI
29
21,80
Meses entre 100% e 150% do CDI
41
30,83
45
33,83
133
100,00%
Volatilidade
2,72%
Meses acima de 150% do CDI
VaR diário médio
0,29%
Total
*VaR paramétrico com 95% de confiança e período de 1 dia.
Informações
Valor de aplicação inicial: R$ 50.000,00
Valor mínimo de movimentação: R$ 5.000,00
Saldo mínimo de permanência: R$ 5.000,00
Horário para movimentações: Até 14 h, com recursos disponíveis na
conta do fundo. Movimentações para novos clientes: até 13 h.
Conta-corrente para TED:
BNY MELLON BANCO S.A. (017) - Agência: 0001-0 - C/C: 1349-8
GAP Long Short FIM - CNPJ: 07.279.819/0001-89
Aplicação: Cota D+0.
Imposto de Renda: 15% sobre o ganho nominal para permanência
superior a 2 anos.
IOF: Até 29 dias a contar da data da aplicação.
Gestora: GAP Gestora de Recursos LTDA.
Tels: 21 2142-1940 / 11 3077-1900
Fax: 21 2142-1957 / 11 3077-1923
[email protected] / www.gapasset.com.br
Administrador e Distribuidor:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Resgate: Cota D+15 (corridos) com isenção de taxa de saída e Cota D+0
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, CEP 20030-905
com taxa de saída de 5% sobre o valor resgatado.
Tel: 21 3219-2500 Fax 21 3219-2501 www.bnymellon.com.br/sf
Liquidação Financeira - Resgate: D+1 (útil) da data de conversão de
SAC: [email protected],21 3219-2600,11 3050-8010
cotas.
Liquidez: Diária.
Taxa de administração: 2,00% ao ano.
Taxa de Performance: 25% sobre o ganho que exceder a variação do
CDI - marca d´água.
Ouvidoria: [email protected] ou 0800 725 3219
Auditor: PriceWaterHouseCoopers Auditores Independentes.
Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A.
Código Anbima: 148040.
Categoria Anbima: Multimercados Long and Short Neutro.
Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do Fundo pelo investidor ao aplicar
seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo
de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimentos. Tais
estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de
aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com risco daí decorrentes. A GAP não
comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Este fundo está autorizado a realizar
aplicações em ativos financeiros no exterior. Computando-se eventuais investimentos do Fundo em outros fundos, a taxa de administração poderá atingir no máximo 2,2 % aa sobre o patrimônio líquido do Fundo. (*) Data de
início da gestão em 26/04/2005. (**) Fundo fechado para novas aplicações desde 31/05/2011. A lâmina de informações essenciais encontra-se disponível no site do Administrador.
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