...

Fabrício Modesto Cesar José Leandro Resende Christiane

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Fabrício Modesto Cesar José Leandro Resende Christiane
BALANÇO PATRIMONIAL 1º TRIMESTRE 2014 E 2013
(EM R$)
ATIVO
mar/14
DISPONIBILIDADES
mar/13
P A S S I V O + PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.683.077
3.271.428
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA
150.078.985
150.078.985
127.345.638
127.345.638
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Setor Privado
(-)PROVISÃO PARA CLD
150.006.908
150.006.908
159.704.391
(9.697.482)
116.040.010
116.040.010
124.640.260
(8.600.249)
OUTROS CRÉDITOS
RENDAS A RECEBER
DIVERSOS
2.327.883
100.553
2.227.330
2.123.865
26.780
2.097.085
OUTROS VALORES E BENS
IMÓVEIS
VEÍCULOS
DESPESAS ANTECIPADAS
4.194.210
3.965.000
90.000
139.210
3.135.478
2.918.145
127.529
89.804
OUTRAS OBRIGAÇÕES
COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
DIVERSAS
INVESTIMENTOS
6.207.448
5.298.257
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
IMOBILIZADO DE USO
2.242.638
901.543
DIFERIDO
-
INTANGÍVEL
TOTAL DO ATIVO
-
2.027.882
1.668.260
318.769.031
259.784.480
Fabrício Modesto Cesar
CPF.: 588.482.071-20
Diretor Geral
DEPÓSITOS
DEPÓSITOS A VISTA
DEPÓSITOS A PRAZO
163.267.984
48.869.943
114.398.041
0
0
0
0
30.125
30.125
7.002
7.002
0
0
55.567
55.567
2.388.006
23.623
1.002.130
267.751
126.851
967.651
1.414.655
7.787
135.453
217.062
0
1.054.352
115.237.692,79
95.039.272
CAPITAL
CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS
(CAPITAL A REALIZAR)
RESERVA LEGAL
FUNDO PARA AUMENTO DE CAPITAL
SOBRAS BRUTAS
Sobras mensais
101.450.241
103.479.189
(2.028.948)
9.910.693
0
0
3.876.759
82.602.458
83.441.889
(839.431)
7.722.258
0
0
4.714.556
TOTAL DO PASSIVO
318.769.031
259.784.480
Goiânia, 31 de Março de 2014.
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Repasses Interfinanceiros
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
Recursos em Trans. de Terceiros
OBRIGAÇÕES POR EMPREST. e REPASSES
EMPR.NO PÁIS–OUTRAS INSTITUIÇÕES
José Leandro Resende
CPF.: 288.709.641-91
Diretor de Suporte Organizacional
115.237.693
201.113.207
50.000.000
21%
1º Trim/13
163.267.984
100.000.000
23%
-
-
Variação
1º Trim/14
1º Trim/13
Variação
EVOLUÇÃO DAS SOBRAS BRUTAS
EVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO
4.714.556
5.000.000
200.000.000
150.006.908
150.000.000
CPF.: 975.404.981-53
Contadora – CRC-GO 017279/O-4
300.000.000
200.000.000
1º Trim/14
Christiane Nascimento Pinto
EVOLUÇÃO DOS DEPÓSITOS
95.039.272
100.000.000
3.876.759
4.000.000
116.040.010
3.000.000
100.000.000
2.000.000
50.000.000
29%
1º Trim/14
1º Trim/13
Variação
mar/13
201.113.207
45.349.497
155.763.710
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
AJUSTADO
150.000.000
mar/14
1.000.000
-18%
-1.000.000
1º Trim/14
1º Trim/13
Variação
Fly UP