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Balancete de Verificação De 01/01/2013 até 31/01

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Balancete de Verificação De 01/01/2013 até 31/01
Nasajon Sistemas
Contábil
CATEC CONSULTORIA
ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI
10/09/2013
14:32:56
Folha
1
Balancete de Verificação
De 01/01/2013 até 31/01/2013
Conta
Nome
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
ATIVO
CAIXA
1.1.01.01.001
1.1.01.01.002
Caixa Geral
Caixa Administrativo
Total do Grupo
BANCOS
1.1.01.02.001
1.1.01.02.003
Banco Bradesco C/C - 51.628-7
Banco do Brasil C/C - 34006
Total do Grupo
VALORES MOBILIÁRIOS
1.1.01.03.006 Aplicação Banco Bradesco - CCDI
1.1.01.03.013 Aplicação Banco do Brasil C/C - 34.006
Total do Grupo
185,80D
86,83D
1.105,98
284,96
998,78
133,95
293,00 D
237,84 D
272,63 D
1.390,94
1.132,73
530,84 D
1,00D
0,00
32.066,39
20.671,42
32.066,39
17.920,93
1,00 D
2.750,49 D
1,00 D
52.737,81
49.987,32
2.751,49 D
154.004,63D
58.409,99D
1.902,27
176,42
24.606,39
20.671,42
131.300,51 D
37.914,99 D
212.414,62 D
2.078,69
45.277,81
169.215,50 D
1.055,23 D
ADIANTAMENTOS
1.1.02.02.003 Adiantamentos de Férias
0,00
1.842,75
787,52
1.1.02.02.008
0,00
300,00
0,00
300,00 D
0,00
2.142,75
787,52
1.355,23 D
1.249,52D
0,00
165,55
1.083,97 D
1.249,52 D
0,00
165,55
1.083,97 D
73.653,01D
103.410,17D
49.235,11D
8.346,87D
409,00D
6.085,00D
15.615,40D
932.017,33D
94.075,67D
89.857,69D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.653,01 D
103.410,17 D
49.235,11 D
8.346,87 D
409,00 D
6.085,00 D
15.615,40 D
932.017,33 D
94.075,67 D
89.857,69 D
1.372.705,25 D
0,00
0,00
1.372.705,25 D
73.650,85C
43.391,61C
24.617,43C
3.072,07C
158,52C
1.409,12C
3.656,44C
18.814,89C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,16
861,75
410,29
69,56
3,40
50,71
52,05
313,58
73.653,01 C
44.253,36 C
25.027,72 C
3.141,63 C
161,92 C
1.459,83 C
3.708,49 C
19.128,47 C
168.770,93 C
0,00
1.763,50
170.534,43 C
Empréstimos a Empregados
Total do Grupo
SEGUROS A APROPRIAR
1.1.03.01.002 Seguros Prédios/Bens/Estoques
Total do Grupo
BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS
1.2.03.01.001 Veículos (Mini Trator)
1.2.03.01.002 Máquinas e Equipamentos
1.2.03.01.003 Cercamento da Área Frontal
1.2.03.01.004 Móveis e Utensílios
1.2.03.01.005 Equipamentos de Incêndio
1.2.03.01.006 Equipamentos de Informática
1.2.03.01.007 Casa de Máquinas
1.2.03.01.008 Campos de Golfe
1.2.03.01.009 Galpão de Manutenção
1.2.03.01.010 Gastos Pré Operacionais
Total do Grupo
(-)DEPRECIAÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS
1.2.03.05.001 Depreciação Veículos (Mini Trator)
1.2.03.05.002 Depreciação de Máquinas e Equipamentos
1.2.03.05.003 Depreciação Cercamento da Área Frontal
1.2.03.05.004 Depreciação Móveis e Utensílios
1.2.03.05.005 Depreciação Equipamentos de Incêndio
1.2.03.05.006 Depreciação Equipamentos de Informática
1.2.03.05.007 Depreciação Casa de Máquinas
1.2.03.05.008 Depreciação Galpão de Manutenção
Total do Grupo
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL
1.2.04.02.001 Amortizações Gastos Pré Operacionais
73.383,97C
0,00
1.497,63
74.881,60 C
Total do Grupo
73.383,97 C
0,00
1.497,63
74.881,60 C
Total Geral
1.344.488,12 D
58.350,19
100.612,06
1.302.226,25 D
Nasajon Sistemas
Contábil
CATEC CONSULTORIA
ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI
10/09/2013
14:32:57
Folha
2
Balancete de Verificação
De 01/01/2013 até 31/01/2013
Conta
Nome
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
PASSIVO
FORNERCEDORES A PAGAR
2.1.02.01.001 Contas a Pagar
Total do Grupo
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS
2.1.03.01.001 Salários a Pagar
Total do Grupo
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO
2.1.03.02.001 Provisão de Férias
2.1.03.02.002 Provisão de 13º Salário
Total do Grupo
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
2.1.03.05.001 Contribuição Sindical a Recolher
2.1.03.05.002 FGTS a Pagar
2.1.03.05.003 INSS a Pagar
Total do Grupo
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
2.1.04.01.009 IRRF de Terceiros
Total do Grupo
OUTRAS CONTAS A PAGAR
2.1.06.02.006 Seguros a Pagar
Total do Grupo
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN
2.2.01.01.001 Financiamento Maq e Equip (M.A.H.)
Total do Grupo
FUNDO DA ASSOCIAÇÃO
2.4.02.03.001 Nationwide Maritima
2.4.02.03.002 Royal & Ancient Golf Club
2.4.02.03.003 Terceiros
Total do Grupo
PREJUIZOS ACUMULADOS
2.4.02.04.001 (-) Prejuízos Acumulados
1.000,00C
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00 C
1.000,00
0,00
0,00
0,00
9.710,15
9.710,15
0,00
0,00
9.710,15
9.710,15
0,00
8.297,90C
0,00
856,00
0,00
1.138,58
1.148,83
8.580,48 C
1.148,83 C
8.297,90 C
856,00
2.287,41
9.729,31 C
19,87C
1.255,68C
3.698,75C
0,00
1.255,68
3.979,07
0,00
888,46
5.346,76
19,87 C
888,46 C
5.066,44 C
4.974,30 C
5.234,75
6.235,22
5.974,77 C
12,51C
0,00
362,56
375,07 C
12,51 C
0,00
362,56
375,07 C
272,04C
272,04
0,00
0,00
272,04 C
272,04
0,00
0,00
40.000,00C
0,00
0,00
40.000,00 C
40.000,00 C
0,00
0,00
40.000,00 C
500.000,00C
371.545,50C
368.431,64C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00 C
371.545,50 C
368.431,64 C
1.239.977,14 C
0,00
0,00
1.239.977,14 C
7.732,20D
0,00
0,00
7.732,20 D
Total do Grupo
7.732,20 D
0,00
0,00
7.732,20 D
Total Geral
1.286.801,69 C
17.072,94
18.595,34
1.288.324,09 C
Nasajon Sistemas
Contábil
CATEC CONSULTORIA
ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI
10/09/2013
14:32:57
Folha
3
Balancete de Verificação
De 01/01/2013 até 31/01/2013
Conta
Nome
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
DESPESAS
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS
3.0.10.01.001 Salários
3.0.10.01.005 Insalubridade
3.0.10.01.006 Adicional Noturno
Total do Grupo
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS
3.0.10.03.001 FGTS
3.0.10.03.002 INSS
3.0.10.03.003 PIS s/Folha de Pagamento
3.0.10.03.004 Sindicatos Patronais e Outros
Total do Grupo
PROVISÕES TRABALHISTAS
3.0.10.04.001 13º Salário - INSS - FGTS
3.0.10.04.002 Ferias e 1/3 - INSS - FGTS
Total do Grupo
COMUNICAÇÃO
3.0.20.01.001
3.0.20.01.002
3.0.20.01.003
3.0.20.01.004
Telefone/FAX
Correio
Internet
Tv Net/Sky e Outros
Total do Grupo
MATERIAIS CONSUMIDOS
3.0.20.02.001 Materiais de Limpeza
3.0.20.02.003 Materiais de Escritorio
3.0.20.02.005 Materiais de Consumo
3.0.20.02.006 Refeições e Lanches
Total do Grupo
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO
3.0.20.03.002 Maquinas e Equipamentos de Informatica - PF
3.0.20.03.008 Maquinas e Equipamentos em Geral - PF
Total do Grupo
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA
3.0.20.06.011 Serviços Auxiliares - PF
3.0.20.06.015 Serviços Prestados Terceiros
Total do Grupo
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO
3.0.20.07.001 Luz e Força
3.0.20.07.003 Água e Esgoto
Total do Grupo
TAXAS E CUSTAS
3.0.20.08.007 Cartorios
Total do Grupo
DESPESAS COM VIAGENS
3.0.20.09.002 Condução, Aluguel de Carros, Refeições
3.0.20.09.006 Combustiveis
Total do Grupo
DEPRECIAÇÃO
3.0.20.10.001
3.0.20.10.002
3.0.20.10.003
3.0.20.10.004
Veiculos (Mini Trator)
Máquinas e Equipamentos
Cercamento da Área Frontal
Móveis e Utensílios
0,00
0,00
0,00
2.230,00
271,20
149,88
0,00
0,00
0,00
2.230,00 D
271,20 D
149,88 D
0,00
2.651,08
0,00
2.651,08 D
0,00
0,00
0,00
0,00
190,39
1.586,82
157,89
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190,39 D
1.586,82 D
157,89 D
300,00 D
0,00
2.235,10
0,00
2.235,10 D
0,00
0,00
1.148,83
1.138,58
0,00
0,00
1.148,83 D
1.138,58 D
0,00
2.287,41
0,00
2.287,41 D
0,00
0,00
0,00
0,00
649,49
13,95
89,74
93,30
0,00
0,00
0,00
0,00
649,49 D
13,95 D
89,74 D
93,30 D
0,00
846,48
0,00
846,48 D
0,00
0,00
0,00
0,00
307,30
9,00
102,20
2.592,00
0,00
0,00
0,00
0,00
307,30 D
9,00 D
102,20 D
2.592,00 D
0,00
3.010,50
0,00
3.010,50 D
0,00
0,00
280,90
130,00
0,00
0,00
280,90 D
130,00 D
0,00
410,90
0,00
410,90 D
0,00
0,00
390,00
4.500,00
0,00
0,00
390,00 D
4.500,00 D
0,00
4.890,00
0,00
4.890,00 D
0,00
0,00
443,98
280,31
0,00
0,00
443,98 D
280,31 D
0,00
724,29
0,00
724,29 D
0,00
48,88
0,00
48,88 D
0,00
48,88
0,00
48,88 D
0,00
0,00
244,70
1.491,98
0,00
0,00
244,70 D
1.491,98 D
0,00
1.736,68
0,00
1.736,68 D
0,00
0,00
0,00
0,00
2,16
861,75
410,29
69,56
0,00
0,00
0,00
0,00
2,16 D
861,75 D
410,29 D
69,56 D
Nasajon Sistemas
Contábil
CATEC CONSULTORIA
ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI
10/09/2013
14:32:57
Folha
4
Balancete de Verificação
De 01/01/2013 até 31/01/2013
Conta
Nome
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
DESPESAS
DEPRECIAÇÃO
3.0.20.10.005
3.0.20.10.006
3.0.20.10.007
3.0.20.10.008
Equipamentos de Incêndio
Equipamentos de Informática
Casa de Máquinas
Galpão de Manutenção
Total do Grupo
AMORTIZAÇÃO
3.0.20.11.001 Gastos Pré Operacionais
Total do Grupo
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM
3.0.20.15.001 Frete e Carretos
Total do Grupo
SEGUROS
3.0.20.18.001
Seguros
Total do Grupo
DESPESAS FINANCEIRAS
3.0.40.01.003 Tarifas Bancarias
Total do Grupo
1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP
3.0.51.00.002 Despesas Diversas - 1ª Etapa SP
0,00
0,00
0,00
0,00
3,40
50,71
52,05
313,58
0,00
0,00
0,00
0,00
3,40 D
50,71 D
52,05 D
313,58 D
0,00
1.763,50
0,00
1.763,50 D
0,00
1.497,63
0,00
1.497,63 D
0,00
1.497,63
0,00
1.497,63 D
0,00
91,06
0,00
91,06 D
0,00
91,06
0,00
91,06 D
0,00
165,55
0,00
165,55 D
0,00
165,55
0,00
165,55 D
0,00
79,03
0,00
79,03 D
0,00
79,03
0,00
79,03 D
0,00
2.140,82
0,00
2.140,82 D
Total do Grupo
0,00
2.140,82
0,00
2.140,82 D
CIRCUITO CARIOCA ETAPA IGC
3.0.51.24.002 Despesas Diversas - Circuito Carioca Etapa IGC
0,00
1.200,00
0,00
1.200,00 D
Total do Grupo
0,00
1.200,00
0,00
1.200,00 D
0,00
1.468,65
0,00
1.468,65 D
0,00
1.468,65
0,00
1.468,65 D
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
2.940,00
2.850,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00 D
2.940,00 D
2.850,00 D
250,00 D
0,00
6.100,00
0,00
6.100,00 D
0,00
0,00
0,00
0,00
569,75
94,00
483,96
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
569,75 D
94,00 D
483,96 D
30,00 D
0,00
1.177,71
0,00
1.177,71 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL
3.0.90.01.001 Salários Administrativos
3.0.90.01.002 Serviços Prestados Terceiros
3.0.90.01.003 Previdência Social - INSS
3.0.90.01.004 FGTS
3.0.90.01.018 Contador
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.598,70
3.000,00
2.383,12
698,07
1.244,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.598,70 D
3.000,00 D
2.383,12 D
698,07 D
1.244,00 D
3.0.90.01.023
3.0.90.01.024
0,00
0,00
2.000,00
373,80
0,00
0,00
2.000,00 D
373,80 D
Total do Grupo
0,00
17.297,69
0,00
17.297,69 D
Total Geral
0,00
51.822,96
0,00
51.822,96 D
ORANGE BOWL
3.0.51.26.002 Despesas Diversas - Orange Bowl
Total do Grupo
CAMPO
3.0.60.01.006
3.0.60.01.007
3.0.60.01.008
3.0.60.01.011
Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizadas
Materiais Diversos para Campo
Serviços de Manutenção no Campo
Despesas Diversas - Torneios em Geral
Total do Grupo
ESCOLINHA DE
3.0.70.01.007
3.0.70.01.009
3.0.70.01.018
3.0.70.01.029
GOLF
Gastos com Torneios
Divulgação / Publicação
Festa de Natal
Assessoria de Imprensa
Total do Grupo
Assessoria de Imprensa
Cesta Básica
Nasajon Sistemas
Contábil
CATEC CONSULTORIA
ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI
10/09/2013
14:32:57
Folha
5
Balancete de Verificação
De 01/01/2013 até 31/01/2013
Conta
Nome
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
4.1.03.02.002 Ganho Real Aplicações Renda Fixa
0,00
0,00
578,69
578,69 C
0,00
0,00
578,69
578,69 C
0,00
0,00
460,00
460,00 C
0,00
0,00
460,00
460,00 C
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00 C
Total do Grupo
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00 C
Total Geral
0,00
0,00
8.038,69
8.038,69 C
Total do Grupo
RECEITAS DE JOGAR
4.2.04.01.005 Filiação Individual / Associação Direta
Total do Grupo
RECEITA DE PATROCÍNIOS
4.2.06.01.001 Patrocínios Gerais
ATIVO
1.302.226,25 D
PASSIVO
1.288.324,09 C
DESPESAS
51.822,96 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS
Resultado
8.038,69 C
43.784,27 D
CARLOS SERGIO FAGUNDES RIBEIRO
Contador - CRC 053128/O - RJ
CPF: 288.296.707-15
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